إنه أسبوع حاسم بالنسبة للدولار الأمريكي، حيث يحول المشاركون في السوق انتباههم إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القادمة.
نظرة عامة على أساسيات السوق
الدولار الأمريكي (USD):
استفاد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي من تصفية مراكز البيع المفرطة والبيانات الاقتصادية القوية عموماً من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد فقد هذا الزخم الصاعد قوته بعد إصدار مخيب للآمال لبيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، والتي أدت، إلى جانب تراجع الأسهم، إلى التأثير سلباً على المعنويات. وقد تحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) القادم يوم الأربعاء، وهو حدث رئيسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتجاه الدولار.
حالياً، تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 54 نقطة أساس هذا العام. إذا جاءت البيانات مفاجئة بإيجابية، هناك خطر كبير من حدوث تعديل أكثر تشدداً في الأسواق، مما قد يغذي موجة ارتفاع واسعة النطاق في الدولار.
وعلى النقيض من ذلك، إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أضعف من المتوقع، فقد يعزز ذلك التوقعات بمزيد من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي، وربما يدفع المتداولين إلى تقديم توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة. وقد أعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن شكوكهم حول استقرار سوق العمل، لذا فإن البيانات المخيبة للآمال قد تضع ضغطاً هبوطياً متجدداً على الدولار الأمريكي مع زيادة الرهانات التيسيرية.
اليورو (EUR):
بالانتقال إلى اليورو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً، مما أدى إلى رد فعل محدود في السوق. وكان التركيز على تصريحات الرئيسة لاجارد، خاصة بعد أن تجاوز اليورو مستوى 1.20 مقابل الدولار الأمريكي.
أقرت لاجارد بقوة اليورو منذ مارس الماضي وأكدت أن البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف أسعار الصرف. ومع ذلك، أشارت إلى أن اليورو الأقوى قد يساعد في خفض التضخم أكثر مما كان متوقعاً سابقاً.
وقد أبدى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قلقاً أقل بشأن قيمة اليورو بعد تراجعه إلى 1.18. ولا يزال مستوى 1.20 يمثل عتبة رئيسية، ولكن استمرار التحرك فوقه سيحتاج على الأرجح إلى بيانات تضخم أضعف لبدء مناقشات حول تخفيض أسعار الفائدة.
التحليل الفني لزوج EURUSD – الرسم البياني اليومي
على الإطار الزمني اليومي، تراجع زوج EURUSD بعد تجاوزه مستوى 1.20، حيث أصبحت مراكز بيع الدولار مفرطة وتدخل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لفظياً. إذا اقترب الزوج مرة أخرى من مستوى 1.20، فمن المرجح أن يظهر البائعون، مع إدارة المخاطر فوق القمم الأخيرة، بهدف التحرك نحو 1.1575. في المقابل، سيراقب المشترون اختراق المقاومة لمتابعة تسجيل قمم جديدة في الدورة.
التحليل الفني لزوج EURUSD – الرسم البياني لأربع ساعات
على الرسم البياني لأربع ساعات، يظهر نطاق مقاومة واضح بالقرب من 1.19. إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة، قد يدخل البائعون السوق مع إدارة المخاطر فوق المقاومة واستهداف الهبوط نحو دعم 1.1760، مع احتمالية حدوث اختراق. من ناحية أخرى، قد يشجع التحرك فوق المقاومة المشترين على السعي لتحقيق قمة جديدة في الدورة.
التحليل الفني لزوج EURUSD – الرسم البياني لساعة واحدة
على الرسم البياني للساعة، يدعم خط اتجاه صاعد طفيف الزخم الصعودي. من المرجح أن يستخدم المشترون هذا الخط كأساس لدفع الأسعار للأعلى، بينما سيبحث البائعون عن كسر أدناه لتحفيز التحرك مرة أخرى نحو دعم 1.1760. الخط الأحمر على الرسم يحدد نطاق التداول اليومي المتوسط لهذا اليوم.
الأحداث الرئيسية القادمة
- غداً: مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر ومؤشر تكلفة التوظيف
- الأربعاء: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكي
- الخميس: طلبات إعانة البطالة الأمريكية
- الجمعة: الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو للربع الرابع ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
بعد صدور النتائج ارتفعت بنسبة 50%! سيتي يراهن على رائد "الذكاء الاصطناعي + الإعلانات الرقمية" AppLovin (APP.US)، والارتفاع لم ينتهِ بعد، و500 دولار تستهدف مساحة جديدة في التجارة الإلكترونية.
بينما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا للبيع، حققت AppLovin أداءً مستقلاً بفضل أرباحها. في 5 نوفمبر، انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.36%، وتراجع مؤشر فيلادلفي ا لأشباه الموصلات بنسبة 12.25%، بينما ارتفعت أسهم AppLovin بنسبة 31.04% بعد صدور تقرير الأرباح؛ واستمرت في الارتفاع خلال اليومين التاليين، حتى أغلقت في 9 نوفمبر عند 410 دولارًا، محققة زيادة تراكمية تقارب 50.9% مقارنة بما قبل صدور تقرير الأرباح.
الثقة صفر! تفسير Goldman Sachs لمراكز صناديق التحوط: "تصفية استسلامية"، أكبر خسارة منذ جائحة كورونا
كشفت بيانات الوساطة الرئيسية لـ Goldman Sachs أن صافي نسبة الرافعة المالية لصناديق التحوط هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، ووصل حجم تقليص الرافعة إلى أعلى مستوى له منذ أزمة الجائحة في مارس 2020، بينما بلغت نسبة مراكز الشراء إلى البيع أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات. وتعرّضت الأسهم التكنولوجية لعمليات بيع صافية تجاوزت 30 مليار دولار، وهو حجم أكبر بكثير من فترة الاضطراب في يوليو الماضي. وستستمر استراتيجيات CTA الكمية في البيع خلال الأسبوع المقبل بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض السوق، وقد يصل الضغط البيعي إلى 48.7 مليار دولار. في الوقت الحالي، تعتمد السوق فقط على صناديق الاستثمار المشتركة وعمليات إعادة شراء الشركات لموازنة الاتجاه السلبي، ولا يزال الوصول إلى القاع الفعلي بحاجة إلى انتظار انتهاء ضغوط البيع الكمي.
ماذا نشتري بعد انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي؟ أوبنهايمر: ركز على خط "تحقيق العوائد"، والأولوية لـ Microsoft وOracle وSAP
أظهر استطلاع أجرته أوبنهايمر على 449 من مشتري تكنولوجيا المعلومات أن منتجات البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تقودها الوكلاء الذكيون ما زالت تسعى للحصول على ميزانيات شركات أكبر، لكن العملاء أصبحوا يولون اهتماماً أكبر للتحقق من عائد الاستثمار، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التوسع في الإنفاق بحلول عام 2027، وربما لا يشهد قطاع البرمجيات زيادة عامة في النمو. ولهذا السبب، صنف فريق محللي أوبنهايمر كل من Microsoft وOracle وSAP كفائزين محتملين رئيسيين.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
