Die „blaue Welle“ wirft Chip-Aktien um, Morgan Stanley bleibt zuversichtlich bei Seagate (STX.US): Schwaches Marktumfeld und Fundamentaldaten gehen auseinander, Seagate als bevorzugte Speicheraktie eingestuft.

智通财经APP berichtet, dass das Analystenteam um Erik Woodring von Morgan Stanley nach einer dreitägigen Roadshow mit dem CFO von Seagate (STX.US), Gianluca Romano, und der Leiterin der Investor Relations, Shanye Hudson, zu einem sehr klaren Fazit gelangt ist: In den vergangenen drei Monaten ist der Aktienkurs von Seagate um 43 % gefallen und hat sich vom 52-Wochen-Hoch von 1.145 US-Dollar um 59 % entfernt, während das Team im gleichen Zeitraum seine Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr 2027/2028 um 25 % bis 50 % angehoben hat. Der aktuelle Kurs entspricht nur dem 6,1-fachen des FY28-EPS bzw. dem 5,2-fachen des EPS für das Kalenderjahr 2028 und liegt damit unter dem historischen Tiefststand der Bewertungsmultiplikatoren in der Festplattenbranche (8-fach). Morgan Stanley hält an der „Overweight“-Einstufung für Seagate Technology fest und gibt ein Kursziel von 1.148 US-Dollar aus.