Wie richte ich Futures-Copy-Trading ein?

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Futures-Copy-Trading ermöglicht es Ihnen, die Ein- und Ausstiege von Elite-Tradern automatisch zu kopieren. Das System erstellt ein separates Copy-Trading-Unterkonto, das von Ihrem Haupt-Futures-Konto vollständig Isolated ist. Die kopierten Trades laufen auf diesem Konto und die Aktivität auf Ihrem Hauptkonto ist davon nicht betroffen.

 

1. Bevor Sie beginnen: die Grundlagen

Sie können bis zu 10 Elite-Trader gleichzeitig kopieren. Jedes Copy-Portfolio läuft auf seinem eigenen Unterkonto und ist auf Cross-Margin und Hedge-Modus eingestellt, was nicht geändert werden kann.

 

Die Copy-Trading-Einstellungen sind in drei Ebenen unterteilt:

1. Grundeinstellungen: Copy-Trading-Modus, Betrag und Handelspaar-Präferenzen.

2. Risikokontrolleinstellungen: Trailing-Stop, benutzerdefinierter Multiplikator und mehr.

3. Erweiterte Einstellungen: Leverage, Slippage und Positions-Obergrenzen.

Wenn Sie neu sind, empfehlen wir, mindestens eine Risikokontrollfunktion (idealerweise den Trailing-Stop) zu aktivieren, bevor Sie mit dem Kopieren beginnen.

 

2. Schritt 1: einen Copy-Trading-Modus auswählen

Der Copy-Trading-Modus bestimmt, wie viel Margin Sie jeder kopierten Position zuweisen. Es gibt zwei Optionen.

2,1 Festes Verhältnis (für neue Nutzer empfohlen)

Anfangsmargin pro Position = Positions-Margin des Elite-Traders ÷ Kontoeigenkapital des Elite-Traders × Ihr Copy-Trading-Betrag. Ihre Zuweisung spiegelt automatisch die des Elite-Traders wider, ohne dass eine manuelle Verwaltung erforderlich ist. Optimal für neue Nutzer.

 

2,2 Feste Margin

Jede Order verwendet den von Ihnen festgelegten festen Margin-Betrag (Bereich: 10–50.000 USDT). Da für jeden Trade ein fester Betrag verwendet wird, lässt sich das Risiko für jeden Trade leichter vorhersagen. Optimal für erfahrene Nutzer.

 

Der Hauptunterschied: Bei einem festen Verhältnis ändert sich die tatsächliche Margin pro Position jedes Mal, wenn Sie Guthaben auf Ihr Copy-Trading-Konto einzahlen oder von diesem auszahlen lassen. Bei fester Margin wird für jede Position der von Ihnen festgelegte Betrag verwendet, unabhängig von Änderungen Ihres Kontoguthabens.

 

3. Schritt 2: Ihren Copy-Trading-Betrag und Ihre Paar-Präferenzen festlegen

3,1 Copy-Trading-Betrag

Dies ist der Betrag, den Sie auf Ihr Copy-Trading-Unterkonto überweisen. Das Guthaben stammt von Ihrem Funding-Konto (Nutzer eines einheitlichen Trading-Kontos) oder Ihrem Spot-Konto (Nutzer eines klassischen Kontos). Ihr Copy-Trading-Betrag muss dem Minimum des Elite-Traders entsprechen, wie auf dessen Profilseite angezeigt.

 

3,2 Handelspaar-Präferenzen

Standardmäßig sind alle Handelspaare des Elite-Traders ausgewählt. Sie können jedes Handelspaar abwählen, das Sie nicht kopieren möchten. Wir empfehlen, die Standardeinstellung (alle ausgewählt) beizubehalten, um die Strategie des Elite-Traders vollständig zu replizieren.

 

Hinweis: Die Auto-Copy-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn der Elite-Trader beginnt, ein neues Handelspaar zu traden, kopieren Sie dieses ebenfalls automatisch. Wenn Sie dies nicht möchten, deaktivieren Sie die Funktion während der Einrichtung.

 

4. Schritt 3: Risikokontrolleinstellungen (wichtig)

Die Risikokontrolleinstellungen sind Ihr wichtigstes Instrument zum Schutz Ihres Kapitals. Nachfolgend finden Sie alle Risikokontrollfunktionen, die derzeit für Futures-Copy-Trading verfügbar sind. Neue Nutzer sollten mindestens den Trailing-Stop aktivieren.

4,1 Trailing-Stop (empfohlen)

Der Trailing-Stop ist der umfassendste Schutz auf Kontoebene, der verfügbar ist. Wenn das Kontoeigenkapital Ihres Copy-Trading-Kontos von seiner High-Water-Mark (HWM) um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz zurückfällt, schließt das System automatisch alle Positionen zum Marktpreis und stoppt das Kopieren.

Er deckt zwei Szenarien ab:

• Gewinnschutz: Wenn Ihr Konto profitabel wird und das Kontoeigenkapital ein neues Hoch erreicht, wird die HWM entsprechend aktualisiert. Wenn der Markt dann dreht und das Kontoeigenkapital um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz fällt, sichert das System Ihren nicht realisierten Gewinn und steigt aus.

• Verlustkontrolle: Wenn Ihr Konto nicht profitabel war, entspricht die HWM Ihrem anfänglichen Einzahlungskapital. Wenn Verluste das Kontoeigenkapital um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz senken, steigt das System automatisch mit einem Stop-Loss aus.

Parameter: Drawdown von 5 % bis 99 % (nur ganze Zahlen), eine Auslöseverzögerung von 10 Sek. oder weniger und Unterstützung sowohl für den Modus des festen Verhältnisses als auch für den Modus der festen Margin.

Einzahlungen und Auszahlungen verursachen keine falschen Auslöser: Nach jeder Einzahlung oder Auszahlung setzt das System die HWM sofort auf Ihr aktuelles Kontoeigenkapital zurück und passt das Auslöseniveau entsprechend an. Das Auslöseniveau steigt nach einer Einzahlung und fällt nach einer Auszahlung, sodass beides den Trailing-Stop nicht versehentlich auslöst.

 

Beispiel (20 % Drawdown):

Zeit	Ereignis	Kontoeigenkapital (USDT)	HWM (USDT)	Auslöseniveau (USDT)	Ergebnis
T0	1.000 einzahlen, mit dem Kopieren beginnen	1.000	1.000	800	Initialisiert
T1	Kontoeigenkapital steigt durch Gewinn auf 1.500	1.500	1.500	1.200	HWM aktualisiert ✓
T2	Zusätzliche Einzahlung von 500, Kontoeigenkapital 2.000	2.000	2.000	1.600	HWM zurückgesetzt, kein falscher Auslöser ✓
T3	Kontoeigenkapital fällt durch Verlust auf 1.800	1.800	2.000	1.600	Nicht ausgelöst (1.800 > 1.600)
T4	400 auszahlen lassen, Kontoeigenkapital 1.400	1.400	1.400	1.120	HWM zurückgesetzt, kein falscher Auslöser ✓
T5	Kontoeigenkapital fällt durch Verlust auf 1.100	1.100	1.400	1.120	⚠️ Trailing-Stop ausgelöst (1.100 < 1.120)

Nachdem ein Trailing-Stop ausgelöst wurde, schließt das System alle Positionen zum Marktpreis und stoppt das Kopieren automatisch. Sie erhalten eine In-App-Nachricht. In Ihrem Copy-Trading-Verlauf wird als Stoppgrund „Trailing-Stop ausgelöst“ angezeigt.

 

4,2 Benutzerdefinierter Copy-Trading-Multiplikator (nur im Modus des festen Verhältnisses)

Im Modus des festen Verhältnisses können Sie zudem einen festen Multiplikator für jede kopierte Position festlegen. Anfangsmargin pro Position = Margin des Elite-Traders für diese Position × Ihr Multiplikator.

Beispiel: Der Elite-Trader eröffnet eine Position mit 100 USDT Margin und Sie legen einen Multiplikator von 2 fest, sodass Sie etwa 200 USDT Margin pro kopierter Position verwenden.

• Bereich: 0,1–10 (bis zu eine Dezimalstelle).

• Wann er Anwendung findet: Nur für neue Positionen, die eröffnet werden, nachdem Sie die Einstellung geändert haben. Bestehende Positionen sind davon nicht betroffen.

• Modus wechseln: Diese Option ist im Modus der festen Margin ausgeblendet. Wechseln Sie zurück zum festen Verhältnis, und sie erscheint wieder mit Ihrem zuvor gespeicherten Wert.

Wenn die geschätzte Anfangsmargin für eine einzelne Position Ihren gesamten Copy-Trading-Betrag erreicht oder überschreitet, zeigt das System eine Risikowarnung an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Copy-Trading-Betrag den von Ihnen festgelegten Multiplikator unterstützen kann, damit eine einzelne Position nicht zu viel Margin bindet.

 

4,3 Maximale Einstiegs-Slippage

Wenn der Ausführungspreis für einen kopierten Einstieg um mehr als den von Ihnen festgelegten Prozentsatz vom letzten Preis abweicht, wird der Copy-Trade nicht ausgeführt. Dies verhindert, dass Sie zu einem schlechten Preis einsteigen, wenn die Slippage hoch ist.

• Long-Position: Ausführungspreis ≤ letzter Preis × (1 + Slippage in %)

• Short-Position: Ausführungspreis ≥ letzter Preis × (1 – Slippage in %)

• Standard: 0,5 %. Benutzerdefinierter Bereich: 0,1 %–3 % in Schritten von 0,5 %.

Eine niedrigere Slippage-Einstellung schützt Ihren Einstiegspreis besser, aber bei starken Marktschwankungen können mehr Copy-Trades fehlschlagen. Neue Nutzer sollten den Standardwert von 0,5 % beibehalten.

 

4,4 Positions-Risikoeinstellungen

Diese beiden Einstellungen begrenzen zusammen die Größe Ihrer Positionen.

1. Maximale Marginquote pro Position (nur im Modus des festen Verhältnisses)

Die Margin für eine einzelne kopierte Position darf X % Ihres Copy-Trading-Kontoeigenkapitals nicht überschreiten. Wenn dies der Fall wäre, eröffnet das System die Position mit dem begrenzten Betrag, anstatt sie zu überspringen. Bereich: 5 %–95 %.

Beispiel: Bei einem Copy-Trading-Betrag von 1.000 USDT und einer Einstellung von 5 % darf jede Position höchstens 50 USDT Margin verwenden.

2. Maximaler Positionswert

Wenn der Gesamtwert all Ihrer Positionen (Long und Short kombiniert) den von Ihnen festgelegten Wert überschreitet, pausiert das System neue kopierte Einstiege, bis der Wert wieder unter den Schwellenwert fällt. Bereich: 10–2.500.000 USDT. Der Standardwert, 2.500.000 USDT, bedeutet, dass es keine Begrenzung gibt.

Beispiel: Bei einer Einstellung von 5.000 USDT werden keine neuen Positionen eröffnet, sobald Ihr Gesamtpositionswert 5.000 USDT erreicht.

 

5. Erweiterte Einstellungen: Leverage und Margin-Modus

5,1 Margin-Modus

Der Margin-Modus ist auf Cross-Margin fixiert (wie beim Elite-Trader) und kann nicht geändert werden.

 

5,2 Leverage-Einstellungen

Es gibt zwei Optionen:

• Elite-Trader folgen (Standard): Jede Position verwendet den Leverage, den der Elite-Trader bei der Eröffnung angewendet hat. Wenn der Elite-Trader den Leverage ändert, während er eine Position hält, wird der Leverage Ihrer Position ebenfalls aktualisiert.

• Fester Leverage: Legen Sie Ihren eigenen Leverage von 1-fach bis 10-fach fest. Alle kopierten Positionen verwenden diesen Leverage und folgen den Änderungen des Elite-Traders nicht.

 

Hinweis: Wenn Sie klare Risikolimits haben (zum Beispiel nicht mehr als 3-fachen Leverage), wählen Sie den festen Leverage und stellen Sie ihn selbst ein. Auf diese Weise verwenden Sie keinen übermäßigen Leverage, nur weil der Elite-Trader dies tut.

 

6. FAQ

1. Was passiert mit meinen Positionen, nachdem ein Trailing-Stop ausgelöst wurde?

Das System schließt sofort alle Positionen zum Marktpreis und beendet dann automatisch die Copy-Trading-Beziehung. Da die Positionen zum Marktpreis geschlossen werden, kann das Endergebnis aufgrund von Slippage leicht vom Auslöse-Eigenkapital abweichen. Nachdem die Positionen geschlossen wurden, verbleibt das Guthaben auf Ihrem Copy-Trading-Unterkonto und Sie können es manuell zurück auf Ihr Hauptkonto überweisen.

2. Kann ich nach dem Einstellen eines Trailing-Stops weiterhin einzahlen oder auszahlen lassen?

Ja. Nach jeder Einzahlung oder Auszahlung setzt das System die HWM auf Ihr aktuelles Kontoeigenkapital zurück und aktualisiert das Auslöse-Eigenkapital innerhalb von 10 Sek. Normale Guthabenanpassungen lösen den Trailing-Stop nicht fälschlicherweise aus. Wenn Ihr Kontoeigenkapital nach einer Auszahlung jedoch bereits unter dem Auslöseniveau liegt, wird der Trailing-Stop sofort ausgelöst. Das System zeigt bei der Auszahlung das aktuelle Auslöse-Eigenkapital an. Behalten Sie dieses also im Auge.

3. Was ist der Unterschied zwischen dem Trailing-Stop und dem TP/SL pro Order?

Der Trailing-Stop überwacht Änderungen des Kontoeigenkapitals auf Ihrem gesamten Copy-Trading-Konto und ist somit ein Schutz auf Kontoebene. TP/SL pro Order gilt für jede einzelne Position und schließt diese Position, wenn ihr Gewinn oder Verlust den von Ihnen festgelegten Betrag erreicht. Sie können beide gleichzeitig aktivieren und jeder funktioniert unabhängig voneinander.

4. Ändern sich meine bestehenden Positionen, nachdem ich den benutzerdefinierten Multiplikator bearbeitet habe?

Nein. Änderungen am benutzerdefinierten Multiplikator gelten nur für neue Positionen, die nach der Änderung eröffnet werden. Bestehende Positionen sind davon nicht betroffen. Damit alle Positionen den neuen Multiplikator verwenden, warten Sie, bis Ihre bestehenden Positionen geschlossen sind. Copy-Trading-Signale folgen danach der neuen Einstellung.

5. Kann ich den Trailing-Stop im Modus der festen Margin verwenden?

Ja. Der Trailing-Stop funktioniert sowohl im Modus des festen Verhältnisses als auch im Modus der festen Margin. Beachten Sie, dass der benutzerdefinierte Copy-Trading-Multiplikator nur im Modus des festen Verhältnisses erscheint und automatisch ausgeblendet wird, wenn Sie zur festen Margin wechseln.

6. Kann ich meine Copy-Trading-Einstellungen nach dem Erstellen bearbeiten?

Ja. Gehen Sie zum Kopierenden-Center, suchen Sie das entsprechende Copy-Portfolio und wählen Sie Einstellungen bearbeiten, um das Trailing-Stop-Verhältnis, den benutzerdefinierten Multiplikator und andere Parameter zu ändern. Ihre Risikokontrolländerungen werden sofort wirksam und Ihr Bearbeitungsverlauf wird gespeichert.

7. Welche Risikokontrolleinstellungen empfehlen Sie für neue Nutzer?

• Aktivieren Sie den Trailing-Stop mit einem Drawdown von 20 %–30 %. Auf diese Weise bleiben Ihre Verluste begrenzt, auch wenn der Markt stark schwankt.

• Legen Sie einen maximalen Positionswert von nicht mehr als 200 % Ihres Copy-Trading-Betrags fest, um eine Überbelastung zu vermeiden.

• Belassen Sie die Slippage auf dem Standardwert von 0,5 %. Wenn Sie sehr volatile Handelspaare kopieren, können Sie ihn auf 1 %–1,5 % erhöhen.

Passen Sie den Rest an, sobald Sie Erfahrung gesammelt haben.