Q2 portfolio ng Millennium Management: Mas pinapaboran ang option strategies, nag-invest sa SpaceX, Intel at AMD, dagdag pondo sa Nvidia at Microsoft
Millennium Management ay nagbunyag ng kanilang 13F holdings report para sa ikalawang quarter ng 2026 na nagtatapos sa Hunyo 30.
Ayon sa ulat ng智通财经APP, isiniwalat ng Millennium Management ang kanilang ulat sa holdings (13F) para sa ikalawang quarter na nagtatapos noong Hunyo 30, 2026. Lumalabas sa talaan na ang kabuuang market value ng US stock holdings ng Millennium Management para sa ikalawang quarter ay umabot sa 276 bilyong US dollars, mula sa 240 bilyong US dollars noong nagdaang quarter. Sa kanilang portfolio, nagdagdag ang Millennium Management ng 1,031 bagong stocks, nagdagdag ng holdings sa 2,047 stocks, nagbawas sa 2,372 stocks, at tuluyang nagbenta ng 857 stocks. Sa kabuuan, ang nangungunang sampung holdings ay bumubuo ng 18.44% ng kabuuang market value.
Sa unang limang pinakamalalaking holdings, nanguna ang iShares S&P 500 ETF (IVV.US) na may humigit-kumulang 14.504 million shares, na katumbas ng market value na humigit-kumulang 10.86 bilyong US dollars, o 3.56% ng portfolio, at tumaas nang 11.69% kumpara sa nakaraang quarter.
Pumangalawa ang iShares Russell 2000 ETF put options (IWM.US, PUT) na may tinatayang 33.283 million shares at market value na 10.00 bilyong US dollars, na bumubuo ng 3.27% ng portfolio, at bumaba ng 17.14% kumpara sa nakaraang quarter.
Pangatlo ang Nvidia put options (NVDA.US, PUT) na may tinatayang 25.464 million shares, market value na 5.10 bilyong US dollars, 1.67% ng portfolio, at tumaas ng 7.82% kumpara sa nakaraang quarter.
Ikaapat ang iShares Russell 2000 ETF call options (IWM.US, CALL), may 14.519 million shares, market value na 4.36 bilyong US dollars, 1.43% ng portfolio, tumataas ng 21.09% kumpara sa nakaraang quarter.
Panlima ang Nasdaq 100 ETF put options (QQQ.US, PUT), may 5.422 million shares, market value na 3.99 bilyong US dollars, bumubuo ng 1.31% ng portfolio, at bumaba ng 10.37% kumpara sa nakaraang quarter.
Ang ika-anim hanggang ika-sampung pinakamalalaking holdings ay: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF call options (SPY.US, CALL), Micron Technology put options (MU.US, PUT), SPDR S&P 500 ETF put options (SPY.US, PUT), at Nasdaq 100 ETF call options (QQQ.US, CALL).
Kapansin-pansin, sa ikalawang quarter, nagdagdag ang Millennium Management ng bagong holdings sa SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US), at AMD (AMD.US). Sa mga ito, ang SpaceX ay naging ika-labingisang pinakamalaking holding ng pondo—may market value na humigit-kumulang 2.98 bilyong US dollars, o 0.98% ng portfolio. Dinagdagan din ng pondo ang kanilang mga holdings sa Nvidia (NVDA.US) at Microsoft (MSFT.US), habang nabawasan naman sa Apple (AAPL.US).
Ayon sa pagbabago ng ratio ng holdings, ang limang pinakamalalaking biniling assets ay: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology put options, SPDR S&P 500 ETF call options, at SPDR S&P 500 ETF put options.
Ang limang pinakamalalaking naibentang assets ay: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH put options (CRH.US, PUT), CRH call options (CRH.US, CALL), iShares Russell 2000 ETF put options (IWM.US, PUT), at Apple.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Limang beses na tumaas ang netong kita ngunit natatabunan ang pagbagsak ng pangunahing negosyo; may tagong panganib sa paglipat ng mga mining company tungo sa AI
Ang net profit ng Mara Holdings para sa Q3 ay umabot sa 632 millions USD, tumataas ng 413% kumpara sa nakaraang taon. Gayunpaman, ang mining revenue ay bumaba ng 35%. Sa pamamagitan ng pagbenta ng 13,500 BTC para magbayad ng utang at pagtaya sa AI infrastructure, tumitindi ang risk ng hindi balanseng profit structure.
Anthropic aksidenteng nag-leak ng prospectus! Plano magtaas ng 6.93 billions USD, nagbawas ang valuation mula sa 2 trillions USD hanggang 1.3 trillions USD
Inilabas ng Anthropic nang hindi sinasadya ang mga dokumento para sa planong pagpondo ng 69.3 billions USD at agad itong binawi. Ang kanilang pagpapahalaga ay bumaba mula sa pinakamataas na 2 trillions USD hanggang 1.1 trillions USD hanggang 1.3 trillions USD.
Citigroup: Occidental Petroleum (OXY.US) nagkaroon ng mas mataas sa inaasahan na cash flow sa Q3, bumilis ang pagbabayad ng utang ngunit hindi naitago ang alalahanin sa produksiyon sa Q4
Naglabas ng ulat ang Citibank, pinanatili ang "neutral" na rating para sa Occidental Petroleum at itinatakdang target price sa $65.
Minutes ng Bank of Japan ay "hawkish": Karamihan sa mga miyembro ay naniniwalang kailangang magtaas ng interest rate sa malapit na hinaharap, at ang posibilidad ng pagtaas sa Disyembre ay tumaas sa 70%
Ipinapakita ng minutes ng Bank of Japan na maraming miyembro ang naniniwala na kinakailangang magtaas ng interest rate sa malapit na panahon, at ang posibilidad ng pagtaas sa Disyembre ay tinatayang nasa 70%. Ang pangunahing inflation ay unang umabot sa target sa loob ng nakalipas na 30 taon, habang ang kasalukuyang policy interest rate ay 1.25%.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
