Payrolls não agrícolas robustos impulsionam o dólar: apostas em aumento dos juros pelo Fed em dezembro se aproximam de 80%. Como os traders de CFD devem se preparar?

Os payrolls não agrícolas dos EUA em outubro vieram inesperadamente fortes, reacendendo as apostas do mercado em um aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro e levando o dólar ao maior ganho diário em quase cinco meses. O Índice do Dólar dos EUA da ICE (DXY), que acompanha o dólar em relação a seis das principais moedas, avançou 0,77% na sexta-feira, para 102,26, seu maior ganho diário desde 17 de junho. Na semana, o dólar subiu 0,3% e encerrou em alta.

Payrolls superam amplamente as expectativas, e taxa de desemprego cai para 4,1%

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os payrolls não agrícolas aumentaram em 165.000 em outubro, muito acima da estimativa de 65.000 dos economistas. Os dados de setembro foram revisados para cima, para 60.000, e a taxa de desemprego caiu para 4,1%. O relatório dá ao Fed mais espaço para continuar aumentando os juros. Segundo a ferramenta CME FedWatch, após a divulgação, a probabilidade de um aumento de pelo menos 25 pontos-base na reunião de dezembro voltou a quase 80%. Antes disso, durante a forte queda das ações dos EUA na quinta-feira, o mercado chegou a precificar em cerca de 67% a probabilidade de um aumento em dezembro.

Dólar se fortalece, enquanto euro e libra ficam sob pressão

Após a divulgação dos payrolls, os principais pares de moedas apresentaram reações claras:

- O EUR/USD caiu 0,67%, para 1,11437, sua maior queda diária desde 1º de outubro. Na semana, o euro recuou 0,1%, registrando a terceira queda semanal consecutiva.

- O GBP/USD despencou 0,71%, para 1,3355, sua maior queda diária desde 23 de setembro. Na semana, a libra recuou quase 0,3%, encerrando uma sequência de três semanas de alta.

- O USD/JPY avançou 0,47%, para 158,430. Na semana, o iene se desvalorizou quase 0,6%, sua maior queda percentual semanal desde a semana de 18 de setembro.

Rendimentos dos Treasuries sobem; índices de ações e apetite por risco ficam em foco

Após o relatório de empregos, os rendimentos dos Treasuries dos EUA subiram: o rendimento do Treasury de 10 anos avançou 1,6 ponto-base, para 4,85%, enquanto o do Treasury de 2 anos aumentou 4,1 pontos-base, para 4,52%. As ações dos EUA haviam caído acentuadamente na quinta-feira devido a preocupações com a regulamentação da IA. O S&P 500 perdeu cerca de US$ 3 trilhões em valor de mercado, e o Nasdaq registrou sua maior queda percentual diária em 19 meses. O sentimento se estabilizou após a abertura de sexta-feira, e o Nasdaq encerrou em alta de 0,3%.

Comentários de dirigentes do Fed reforçam expectativas de aumento dos juros

Os comentários de dirigentes do Fed na sexta-feira também reforçaram as expectativas do mercado por um aumento. O presidente do Fed de Nova York, Williams, afirmou que o crescimento econômico dos EUA continua demonstrando resiliência significativa, mas a inflação permanece alta demais e precisa retornar a 2%. O presidente do Fed de St. Louis, Musalem, disse que a inflação continua sendo uma das questões mais monitoradas. A presidente do Fed de São Francisco, Daly, afirmou que, mesmo após uma queda "dolorosa" das ações de tecnologia, o Fed ainda pode precisar aumentar mais os juros.

Principais pontos de atenção para traders de CFD

1. CFDs do Índice do Dólar: Payrolls robustos e a retomada das apostas em aumento dos juros oferecem suporte ao dólar no curto prazo. No entanto, se os próximos dados vierem mais fracos, a moeda poderá perder rapidamente os ganhos.

2. CFDs dos principais pares de moedas: O euro, a libra e o iene são sensíveis às expectativas sobre a política monetária dos EUA, e a volatilidade e os spreads podem aumentar durante a divulgação de dados.

3. CFDs de rendimentos dos Treasuries e índices de ações: A alta dos rendimentos costuma pressionar as avaliações dos ativos de risco. Nos CFDs de índices de ações, é importante observar o impacto combinado das notícias sobre a regulamentação da IA e das expectativas para os juros.

4. Riscos de volatilidade e liquidez: Durante a divulgação de dados importantes, como os payrolls não agrícolas, aumentam os riscos de derrapagem e de spreads mais amplos, ampliando também o risco das posições com alavancagem.

5. Comunicação do Fed e próximos dados: As apostas em aumento dos juros ainda podem mudar rapidamente conforme os dados de inflação e emprego e os comentários de dirigentes. Portanto, não é recomendável apostar em uma única direção.

Conclusão: dólar encontra suporte no curto prazo, mas "expectativa" não é "certeza"

Os payrolls robustos levaram o mercado a reprecificar um aumento dos juros pelo Fed em dezembro. O índice do dólar encerrou a semana em alta, o euro e a libra ficaram sob pressão, e os rendimentos dos Treasuries subiram. Para os traders de CFD, o ponto principal não é apenas a direção do dólar, mas também a interação entre a moeda, os rendimentos e os ativos de risco, além dos riscos de volatilidade e liquidez durante a divulgação de dados importantes.

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