MANTA -110,29% за 24 години на фоні різкої волатильності

MANTA впав на 110,29% за 24 години станом на 29 серпня 2025 року, закрившись на рівні $0,2102, що стало одним із найсерйозніших одноденних падінь у нещодавній історії. Динаміка активу відображає крайню короткострокову нестабільність, яку посилюють триваючі спекулятивні торги та обмеження ліквідності. Незважаючи на зростання на 346,15% за останній місяць, 7-денне падіння на 515,65% підкреслює надзвичайно волатильний характер цього класу активів.

Падіння відбулося на тлі ширшої тенденції до підвищення обережності щодо ризиків на крипторинку, коли інвестори відходять від активів з високим бета після серії невдалих спроб відновлення цін. Аналітики прогнозують, що подальший тиск на зниження може зберігатися, якщо не з’явиться стійкий інтерес покупців. Хоча довгострокові холдери залишаються оптимістичними щодо базових сценаріїв використання MANTA, найближчий технічний прогноз залишається ведмежим.

Технічний аналіз вказує на прорив нижче ключових рівнів підтримки, при цьому 20-денна та 50-денна експоненціальні ковзаючі середні тепер виступають опором, а не підтримкою. Це спричинило посилення тиску на продаж, особливо на надмірно кредитних позиціях, що призвело до каскадних ліквідацій. Індекс RSI впав нижче 30, сигналізуючи про потенційно перепроданий стан, хоча без відповідного відскоку ціни індикатор залишається у ведмежій зоні.

Річне падіння MANTA на 7323,38% підкреслює довгострокову ерозію вартості, вказуючи на структурні проблеми щодо впровадження, корисності та управління. Учасники ринку уважно стежать за ончейн-метриками на предмет ознак стабілізації, включаючи зниження короткострокового тиску на продаж і збільшення притоку до некостодіальних гаманців. Однак відсутність чіткого каталізатора для відновлення залишає актив вразливим до подальшого зниження.

Гіпотеза бектесту

Щоб краще зрозуміти потенційні стратегії навігації у волатильності MANTA, можна побудувати бектестову структуру на основі поведінки активу. Стратегія бектесту повинна визначити такі параметри: всесвіт активів (один тикер або ширший індекс), правило входу (наприклад, падіння на 10% на закритті), період утримання (фіксована тривалість або на основі порогів прибутку/збитку) та розмір позиції. Після встановлення цих деталей ефективність певної стратегії щодо фіксації або уникнення збитків можна оцінити, використовуючи історичні дані з 2022-01-01 до сьогодні. Це допоможе визначити, чи могла б систематична стратегія зменшити ризик під час різких просідань, як це було 29 серпня.