Duan Yongping: Hal-hazırda NVIDIA səhmlərini satmayacağam, gələcəkdə Jensen Huang “kölgə CEO” kimi geri qayıda bilər

Duan Yongping izləyiciyə cavabında deyib:

“Hal-hazırda mən Nvidia səhmimi satmayacağam, əslində bu gün xeyli Put satmışam.”

Duan Yongping: Qısamüddətdə problem yoxdur, bir neçə ildən sonra bəlli olacaq

Duan Yongping-in idarə etdiyi H&H International Investment fondu üçün Nvidia ikinci rüb üzrə beşinci ən böyük investisiya hesab olunur, fondun portfelində 6.28 milyon səhm mövcuddur.

Başqa bir cavabında, Duan Yongping Nvidia-nın “ağılsızcasına idarə oluna biləcək” şirkətlərdən biri olduğunu bildirib:

“Nvidia-nın biznes modeli yaxşı bir idarəetmə komandası tələb edir, əks halda 3-5 il sonra əvvəlki kimi güclü olmayacaq. Ancaq AI hələ yeni başlayıb, ehtimal edirəm ki, qarşıdakı on ildə də yaxşı artım olacaq.”

O, həmçinin Huangın geri qayıtma ehtimalı haqda fikirlərini də əlavə edib və düşünür ki, əgər onu istefaya vadar edən əsas səbəblər aradan qalxmayıbsa, çox güman ki, o, geri qayıtmayacaq. Amma bir ehtimal var ki, şirkət ona məsləhətçi rolunu təklif edə bilər, “kölgə CEO” kimi təsirini saxlayar, sadəcə imza və qərarvermə səlahiyyəti olmaz və bu istiqamətdə aydın nəticəyə yalnız dinləmələr bitdikdən sonra nail olmaq mümkündür.

Bundan əlavə, Huangın istefasından sonra Apple-dan Tim Cook-un Nvidia-ya CEO təyin olunacağı sualına, Duan Yongping bunun mümkünlüyünü sıfır olaraq qiymətləndirib.

Pərakəndə investorların çılğın alışları ilə kəskin ziddiyyət təşkil edən vəziyyət, Renaissance Technologies kimi aparıcı kvant institutunun hərəkətləri xüsusi diqqət çəkir. İkinci rübün sonunda Nvidia Renaissance-un ən böyük portfeli idi və portfel dəyəri təxminən 1.42 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi; üçüncü rübün sonunda isə Renaissance-un Nvidia-dakı səhm sayı 99.7% azalıb, demək olar ki, tamamilə satış edilib – bu, Huangın istefası üzə çıxmazdan əvvəl baş verib.

Qeyd olunmalıdır ki, Renaissance Nvidia portfelini azaltsa da, AI sektorundan uzaqlaşmayıb, əvəzində Micron Technology-nı ən böyük portfelə, rübün sonunda 1.62 milyard dollar ilə, AMD-ni isə ikinci ən böyük portfelə – 1.206 milyard dollar ilə yüksəldib. Bu struktur dəyişməsi sonradan bazar kapitallarının istiqaməti ilə tamamilə üst-üstə düşüb.

Xüsusi investisiya fondu Dongfang Harbour da passiv qalmağa üstünlük verib. Nvidia Dongfang Harbour-un ABŞ səhmlərində ikinci ən böyük portfelidir, üçüncü rübün sonunda 1.23 milyon səhmə sahibdir. Təsisçi Dan Bin bildirib ki, Jensen Huang-ın idarəçiliyi altında “Nvidia artıq dərin müdafiə xətti qurub, yaxın zamanda bunun yox olacağı ehtimalı yoxdur”. O, eyni zamanda qeyd edib ki, CUDA ekosisteminin formalaşması və hesablama gücünün sənaye zəncirinin baryerləri “tezliklə aşılacaq mənfi deyil”, amma rəhbərliyin ötürülməsi dövründə rəqiblər üçün nadir fürsət pəncərəsi yaranır.

Dan Bin həmçinin bu hadisədən istifadə edərək kredit/likvidlik risklərinə dair xəbərdarlıq edib:

"Niyə investisiya üçün kredit götürmək və ya likvidlik artırmaq olmaz? Çünki hətta çox kiçik ehtimalla belə bir black swan hadisəsi baş versə, böyük fəlakət baş verə bilər. Bir həftə əvvəl heç kim bu cür hadisənin baş verəcəyini proqnozlaşdıra bilməzdi."