BUZZ - Citigroup reste prudent quant à la reprise d’ARB, tandis que Morningstar est optimiste quant à sa valeur
路透社2026/10/15 22:2115 octobre - ** Citigroup maintient sa recommandation « neutre » sur ARB Company ARB.AX et abaisse son objectif de cours à 17,95 dollars australiens, invoquant des ventes inférieures aux prévisions et l’incertitude sur le retour à la normale de l’approvisionnement en véhicules
** Le courtier a abaissé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2027 et 2028 de respectivement 5 % et 6 %, reflétant une tendance de ventes en ralentissement
** Il souligne que les perturbations d’approvisionnement affectent les modèles Toyota Hilux et Ford Ranger
** En outre, la hausse des prix du carburant et des taux d’intérêt continue de freiner la demande discrétionnaire
** Il est indiqué que l’approvisionnement du Ford Ranger semble se redresser, mais que les perspectives de reprise des ventes de Toyota restent incertaines
** Morningstar maintient son estimation de juste valeur de 25 dollars australiens pour ARB, affirmant que le marché se concentre excessivement sur la faiblesse cyclique de la confiance des consommateurs et sur la baisse des ventes des modèles clés
** Il est précisé qu’ARB détient un pouvoir de fixation des prix en Australie et que, avec l’amélioration des marges nationales et des ventes de pick-up principaux, la croissance des bénéfices devrait retrouver une trajectoire positive
** Il est ajouté que le cours d’ARB est sous-évalué et que la croissance des bénéfices devrait reprendre avec le redressement des marges nationales après le creux cyclique
** À la dernière clôture, ARB affiche une baisse cumulée de 47,3 % depuis le début de l’année
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